(Assistent) Fonds Controller

Voor een goede relatie van Impactsearch - Finance Recruitment zijn wij op zoek naar een Interim (assistent) Fonds Controller die op korte termijn beschikbaar is. Je zorgt ervoor dat transacties correct, volledig en tijdig worden verwerkt en werkt nauw samen met het investmentteam en collega-fondscontrollers.

Wat ga je doen: verwerken en controleren van leningen, converteerbare leningen en aandelenparticipaties; beoordelen van investeringscontracten en controleren van tranches, rente, conversievoorwaarden en betaalmomenten; klaarzetten en controleren van betalingen en bewaken van de juiste fondsallocatie; verantwoordelijk voor het opstellen van jaarrekeningtrajecten, financiële rapportages en herwaarderingsrondes.

Wie zoeken wij: een nauwkeurige en zelfstandige finance professional met ervaring in fondscontrol, investment accounting en/of financiële administratie. Je weet contractuele afspraken te vertalen naar de juiste financiële verwerking en hebt oog voor detail en kwaliteit. Kennis van waarderingsvraagstukken is een pré.

Praktische informatie: omgeving Den Haag, start ASAP, duur minimaal 5 maanden, inzet 24–28 uur per week, uurtarief bespreekbaar. Interesse of ken je iemand die goed bij deze opdracht past? Stuur mij gerust een privébericht voor meer informatie via [e-mailadres].