Medewerker Financiële Administratie Treasury / Betalingsverkeer

Ben jij een financieel professional die graag werkt op het snijvlak van financiële administratie, treasury en betalingsverkeer? En kun je snel zelfstandig je weg vinden binnen een complexe financiële organisatie? Dan is deze tijdelijke functie interessant voor jou. Voor een gemeentelijke organisatie in Zuid-Limburg zoeken wij een Medewerker Financiële Administratie Treasury & Betalingsverkeer voor 36 uur per week. Je versterkt het team Finance Operations tijdens de implementatie van een nieuw financieel informatiesysteem.

Daardoor is je werk afwisselend: je ondersteunt bij de dagelijkse financiële processen én springt bij waar de implementatie tijdelijk extra capaciteit vraagt.

Wat je gaat doen: Je werkt breed binnen de financiële administratie, met een duidelijke focus op treasury en betalingsverkeer. Daarbij zorg je ervoor dat financiële processen zorgvuldig en tijdig blijven doorlopen. Je houdt je onder andere bezig met: Ondersteunen bij Treasury & Betalingsverkeer en het grootboek; Controleren van betaal- en incassovoorstellen en betaalstaten; Uitvoeren van werkzaamheden rondom treasury en cashflowmanagement; Beheren van bankrekeningen en dagelijkse bancaire processen; Ondersteunen bij de dagelijkse financieringspositie; Behandelen van spoedbetalingen; Verwerken van betalingen via alternatieve betaalmethoden, zoals iDEAL; Ondersteunen bij financiële en administratieve werkzaamheden rondom btw en betaalmiddelen; Bewaken van gemeentebrede betaalstromen en bancaire dienstverlening; Fungeren als inhoudelijke sparringpartner binnen Finance Operations; Meedenken over financiële vraagstukken die breder binnen de organisatie spelen.

Omdat tegelijkertijd een nieuw financieel informatiesysteem wordt ingevoerd, kunnen je werkzaamheden gedurende de opdracht verschuiven. Je vindt het daarom prettig om flexibel tussen verschillende financiële processen te schakelen.

Waar jij over beschikt: Je bent nauwkeurig, zelfstandig en ziet snel hoe financiële processen met elkaar samenhangen. Daarnaast werk je makkelijk samen met verschillende collega’s en pak je nieuwe werkzaamheden snel op. Je beschikt bij voorkeur over: Ruime ervaring met financiële administratie en financieel-administratieve processen; Kennis van en/of ervaring met treasury; Ervaring met cashflowmanagement en betalingsverkeer; Ervaring met financiële systemen; Het vermogen om nieuwe systemen en processen snel eigen te maken; Kennis van interne beheersing, functiescheiding en controle; Een proactieve en oplossingsgerichte werkhouding; Flexibiliteit om tussen verschillende financiële werkzaamheden te schakelen.

Ervaring binnen een gemeente of andere complexe publieke organisatie is een duidelijke pré.

Wat jij krijgt: Je gaat aan de slag binnen een gemeentelijke financiële organisatie die volop in ontwikkeling is. Juist door de invoering van een nieuw financieel informatiesysteem krijg je te maken met zowel de dagelijkse praktijk als veranderende processen.

Je kunt rekenen op: 36 uur per week; Een tijdelijke functie binnen Finance Operations; Een brede combinatie van financiële administratie, treasury en betalingsverkeer; Veel zelfstandigheid binnen je werkzaamheden; Een rol waarin je bijdraagt aan de continuïteit van belangrijke financiële processen; Tijdelijke inzet op basis van detachering; Een VOG is verplicht voor de start. De functie is geschikt voor iemand die niet alleen administratief sterk is, maar ook begrijpt wat er achter financiële processen gebeurt en daarin verantwoordelijkheid durft te nemen.